首页 > 基金> 申万菱信安泰景利纯债A(018047)

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申万菱信安泰景利纯债A

(018047)

净值：

1.0085

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0545

2025-04-18

净值走势

申万菱信安泰景利纯债A(018047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0085	0.01%
2025-04-17	1.0084	-0.06%
2025-04-16	1.0090	0.04%
2025-04-15	1.0086	-0.01%
2025-04-14	1.0087	0.00%
2025-04-11	1.0087	0.01%
2025-04-10	1.0086	0.06%
2025-04-09	1.0080	0.05%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨翰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.95亿元	份额规模	25.6210亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.66%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信安泰景利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.98	0.05	3,099,346,570.68
2024-09-30	-	91.25	0.02	3,056,977,122.88
2024-06-30	-	101.35	0.02	3,463,196,131.16
2024-03-31	-	96.41	0.20	3,032,167,496.73
2023-12-31	-	110.48	0.22	3,527,519,232.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-29	-	杨翰	175	1.51
2023-07-27	2024-10-29	沈科	460	3.91

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基金公告

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