基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新医疗股票C(018046) |
净值：
0.8715
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.8715 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,200.00 | 1,891,080.00 | 5.14 |
| 300558 | 贝达药业 | 35,000.00 | 1,887,550.00 | 5.13 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 1,694,653.20 | 4.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,300.00 | 1,606,500.00 | 4.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 50,047.00 | 1,506,915.17 | 4.10 |
| 300357 | 我武生物 | 70,000.00 | 1,422,400.00 | 3.87 |
| 688062 | 迈威生物 | 70,026.00 | 1,414,525.20 | 3.85 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 100,000.00 | 1,325,000.00 | 3.60 |
| 603259 | 药明康德 | 23,900.00 | 1,315,456.00 | 3.58 |
| 06160 | 百济神州 | 12,000.00 | 1,213,482.82 | 3.30 |
| 688235 | 百济神州 | 2,519.00 | 405,609.38 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,246,393.61 | 63.24 | 82.87 |
| 卫生和社会工作 | 3,488,475.20 | 9.49 | 12.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,456.00 | 3.58 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.74 | 5.78 | 4.99 | 36,761,110.02 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 6.19 | 7.10 | 27,670,131.02 |
| 2024-06-30 | 21.31 | 5.13 | 74.00 | 120,121,840.62 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 8.99 | 3.10 | 28,317,168.39 |
| 2023-12-31 | 62.23 | 4.39 | 4.43 | 50,731,223.16 |
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