基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方创新医疗股票A(018045) |
净值：
1.0970
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0970 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688658 | 悦康药业 | 76,431.00 | 1,455,246.24 | 6.07 |
| 688062 | 迈威生物 | 50,173.00 | 1,418,892.44 | 5.92 |
| 688197 | 首药控股 | 36,322.00 | 1,314,856.40 | 5.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,000.00 | 1,193,700.00 | 4.98 |
| 01801 | 信达生物 | 16,500.00 | 1,179,698.52 | 4.92 |
| 688192 | 迪哲医药 | 19,041.00 | 1,138,651.80 | 4.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,000.00 | 1,123,750.00 | 4.69 |
| 02162 | 康诺亚-B | 23,000.00 | 969,038.07 | 4.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 74,300.00 | 927,264.00 | 3.87 |
| 06160 | 百济神州 | 6,003.00 | 809,121.62 | 3.37 |
| 688235 | 百济神州 | 1,219.00 | 284,807.16 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,224,702.94 | 50.97 | 77.58 |
| 批发和零售业 | 1,787,202.00 | 7.45 | 11.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,746,544.00 | 7.28 | 11.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.31 | 6.28 | 1.51 | 23,984,067.74 |
| 2025-03-31 | 90.16 | 5.49 | 20.10 | 29,589,354.25 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 5.78 | 4.99 | 36,761,110.02 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 6.19 | 7.10 | 27,670,131.02 |
| 2024-06-30 | 21.31 | 5.13 | 74.00 | 120,121,840.62 |
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