基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044) |
净值：
1.3667
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3667 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 239,392.00 | 430,934,118.29 | 8.60 |
| NVDA | 英伟达 | 387,855.00 | 374,408,158.68 | 7.48 |
| MSFT | 微软 | 118,207.00 | 358,156,642.29 | 7.15 |
| AMZN | 亚马逊 | 166,523.00 | 262,617,274.60 | 5.24 |
| AVGO | 博通 | 122,080.00 | 203,453,480.72 | 4.06 |
| TSLA | 特斯拉 | 54,938.00 | 159,483,006.35 | 3.18 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 34,514.00 | 145,265,287.22 | 2.90 |
| GOOGL | 谷歌-A | 92,526.00 | 125,906,060.97 | 2.51 |
| GOOG | 谷歌-C | 87,632.00 | 119,964,605.97 | 2.40 |
| COST | 开市客 | 17,333.00 | 114,164,069.14 | 2.28 |
| NFLX | 奈飞 | 16,659.00 | 106,736,956.54 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,174,759,125.50 | 43.42 | 52.07 |
| 电信服务 | 648,004,798.41 | 12.94 | 15.51 |
| 消费者非必需品 | 628,428,904.30 | 12.55 | 15.05 |
| 消费者常用品 | 210,528,362.15 | 4.20 | 5.04 |
| 工业 | 190,922,548.05 | 3.81 | 4.57 |
| 医疗保健 | 183,166,423.39 | 3.66 | 4.39 |
| 公用事业 | 49,601,706.79 | 0.99 | 1.19 |
| 基础材料 | 43,060,890.76 | 0.86 | 1.03 |
| 金融 | 23,965,092.99 | 0.48 | 0.57 |
| 能源 | 23,931,412.96 | 0.48 | 0.57 |
| 房地产 | 514,617.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 17.32 | 5,008,457,538.01 |
| 2024-09-30 | 89.15 | - | 12.88 | 3,654,989,906.07 |
| 2024-06-30 | 89.83 | - | 10.35 | 1,894,946,386.58 |
| 2024-03-31 | 91.00 | - | 13.57 | 866,608,189.18 |
| 2023-12-31 | 93.48 | - | 7.84 | 208,614,423.78 |
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