基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通稳固收益债券A(018042) |
净值：
1.3361
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3361 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 360,818.00 | 6,065,350.58 | 0.46 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 803,500.00 | 5,793,235.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 186,200.00 | 5,094,432.00 | 0.39 |
| 600522 | 中天科技 | 338,600.00 | 4,896,156.00 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 69,000.00 | 4,798,950.00 | 0.37 |
| 601128 | 常熟银行 | 625,460.00 | 4,609,640.20 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 4,186,852.00 | 0.32 |
| 600961 | 株冶集团 | 316,600.00 | 3,539,588.00 | 0.27 |
| 000902 | 新洋丰 | 246,200.00 | 3,404,946.00 | 0.26 |
| 000719 | 中原传媒 | 251,900.00 | 3,126,079.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,803,175.47 | 12.27 | 61.74 |
| 金融业 | 34,351,688.78 | 2.62 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,288,676.00 | 0.94 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,272,677.00 | 0.94 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,046,094.00 | 0.61 | 3.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,335,713.00 | 0.56 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 5,859,281.00 | 0.45 | 2.25 |
| 采矿业 | 4,764,648.00 | 0.36 | 1.83 |
| 房地产业 | 4,341,303.00 | 0.33 | 1.67 |
| 建筑业 | 4,181,517.94 | 0.32 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,341,802.00 | 0.26 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,068,001.00 | 0.16 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 789,912.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.88 | 109.01 | 2.76 | 1,310,345,908.78 |
| 2025-03-31 | 16.65 | 91.73 | 3.07 | 1,181,759,967.52 |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 93.87 | 4.43 | 1,047,253,716.73 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 105.84 | 4.21 | 1,391,591,852.78 |
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