基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通稳固收益债券A(018042) |
净值：
1.2827
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2827 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 132,900.00 | 5,222,970.00 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 237,100.00 | 4,170,589.00 | 0.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 214,100.00 | 3,686,802.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 3,085,600.00 | 0.32 |
| 600522 | 中天科技 | 207,600.00 | 2,972,832.00 | 0.31 |
| 603296 | 华勤技术 | 41,300.00 | 2,930,235.00 | 0.31 |
| 000902 | 新洋丰 | 213,800.00 | 2,787,952.00 | 0.29 |
| 601668 | 中国建筑 | 463,600.00 | 2,781,600.00 | 0.29 |
| 601577 | 长沙银行 | 303,300.00 | 2,696,337.00 | 0.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 325,300.00 | 2,579,629.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,300,199.21 | 12.32 | 66.55 |
| 金融业 | 19,201,212.78 | 2.00 | 10.80 |
| 建筑业 | 9,824,644.64 | 1.02 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,851,871.08 | 0.82 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 5,053,378.00 | 0.53 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,898,869.00 | 0.51 | 2.76 |
| 房地产业 | 4,217,200.00 | 0.44 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,395,985.00 | 0.35 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,919,107.00 | 0.30 | 1.64 |
| 采矿业 | 845,590.00 | 0.09 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 623,070.00 | 0.06 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 579,330.44 | 0.06 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,246.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 93.87 | 4.43 | 1,047,253,716.73 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 105.84 | 4.21 | 1,391,591,852.78 |
| 2024-03-31 | 19.49 | 108.35 | 9.75 | 1,555,537,538.38 |
| 2023-12-31 | 19.77 | 112.09 | 4.56 | 2,883,853,013.53 |
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