基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通稳固收益债券A(018042) |
净值：
1.2988
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2988 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 4,021,746.00 | 0.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 220,500.00 | 3,669,120.00 | 0.31 |
| 600522 | 中天科技 | 242,800.00 | 3,535,168.00 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 134,800.00 | 3,480,536.00 | 0.29 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 455,800.00 | 3,090,324.00 | 0.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 348,300.00 | 3,002,346.00 | 0.25 |
| 000719 | 中原传媒 | 251,900.00 | 2,848,989.00 | 0.24 |
| 000902 | 新洋丰 | 213,800.00 | 2,706,708.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 83,000.00 | 2,669,280.00 | 0.23 |
| 002011 | 盾安环境 | 206,700.00 | 2,503,137.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,470,253.49 | 11.55 | 69.36 |
| 金融业 | 14,457,208.16 | 1.22 | 7.35 |
| 建筑业 | 7,546,647.94 | 0.64 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,798,807.00 | 0.58 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 5,781,374.00 | 0.49 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,530,725.00 | 0.47 | 2.81 |
| 房地产业 | 4,857,803.00 | 0.41 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,488,706.00 | 0.38 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,205,944.00 | 0.36 | 2.14 |
| 采矿业 | 3,257,766.00 | 0.28 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,189,004.00 | 0.10 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,129,739.91 | 0.10 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,047,865.00 | 0.09 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.65 | 91.73 | 3.07 | 1,181,759,967.52 |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 93.87 | 4.43 | 1,047,253,716.73 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 105.84 | 4.21 | 1,391,591,852.78 |
| 2024-03-31 | 19.49 | 108.35 | 9.75 | 1,555,537,538.38 |
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