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财通资管鑫锐混合E(018040)
财通资管鑫锐混合E
(018040)
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累计净值：1.6417
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6417 | -0.26% |
| 2025-09-03 | 1.6459 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.6471 | -0.31% |
| 2025-09-01 | 1.6523 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.6522 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.6473 | -0.48% |
| 2025-08-27 | 1.6553 | -0.59% |
| 2025-08-26 | 1.6652 | 0.63% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 马航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.85%
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最近两年
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1.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601330 | 绿色动力 | 19,800.00 | 151,272.00 | 0.66 |
| 000563 | 陕国投A | 42,300.00 | 151,011.00 | 0.66 |
| 600583 | 海油工程 | 27,300.00 | 149,058.00 | 0.65 |
| 000726 | 鲁泰A | 22,900.00 | 145,186.00 | 0.63 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 16,500.00 | 144,705.00 | 0.63 |
| 600483 | 福能股份 | 14,600.00 | 140,744.00 | 0.61 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,700.00 | 140,418.00 | 0.61 |
| 601728 | 中国电信 | 18,100.00 | 140,275.00 | 0.61 |
| 601326 | 秦港股份 | 43,300.00 | 139,859.00 | 0.61 |
| 600332 | 白云山 | 5,300.00 | 139,708.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,159,302.00 | 18.07 | 58.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 942,873.00 | 4.10 | 13.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687,307.00 | 2.99 | 9.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,793.00 | 2.31 | 7.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239,461.00 | 1.04 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,272.00 | 0.66 | 2.12 |
| 金融业 | 151,011.00 | 0.66 | 2.11 |
| 采矿业 | 149,058.00 | 0.65 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 138,130.00 | 0.60 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 2025-03-31 | 26.33 | 75.53 | 3.46 | 19,246,943.66 |
| 2024-12-31 | 29.51 | 69.32 | 34.93 | 25,436,124.67 |
| 2024-09-30 | 23.37 | 71.10 | 9.58 | 35,018,075.59 |
| 2024-06-30 | 10.62 | 87.91 | 1.67 | 42,348,469.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 477 | 6.65 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 715 | 3.91 |
| 2023-03-07 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 322 | -9.19 |
| 2023-03-07 | 2023-08-01 | 邹舟 | 147 | 1.55 |
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