基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融裕两年持有期混合A(018038) |
净值：
1.0399
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：1.0399 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 5,782,000.00 | 33,957,443.16 | 8.89 |
| 300832 | 新产业 | 282,000.00 | 15,995,040.00 | 4.19 |
| 002311 | 海大集团 | 245,800.00 | 14,401,422.00 | 3.77 |
| 603277 | 银都股份 | 871,924.00 | 13,950,784.00 | 3.65 |
| 688377 | 迪威尔 | 511,078.00 | 12,199,431.86 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 333,200.00 | 11,558,708.00 | 3.03 |
| 600900 | 长江电力 | 380,800.00 | 11,477,312.00 | 3.01 |
| 301363 | 美好医疗 | 637,980.00 | 11,253,967.20 | 2.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 287,300.00 | 10,104,341.00 | 2.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,365,800.00 | 9,970,340.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,968,612.45 | 42.16 | 62.95 |
| 采矿业 | 33,661,830.00 | 8.82 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,046,563.79 | 4.99 | 7.45 |
| 金融业 | 13,577,732.00 | 3.56 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,477,312.00 | 3.01 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 9,970,340.00 | 2.61 | 3.90 |
| 教育 | 7,004,925.00 | 1.83 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 15.61 | 381,807,197.50 |
| 2025-03-31 | 83.28 | 1.59 | 15.34 | 393,800,104.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 2.70 | 15.04 | 375,948,544.06 |
| 2024-09-30 | 84.15 | - | 16.02 | 415,084,492.15 |
| 2024-06-30 | 79.14 | - | 21.02 | 404,345,310.60 |
微信公众号
证券之星APP
