基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康宏泰回报混合C(018037) |
净值：
1.6514
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6514 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 356,434.00 | 26,810,965.48 | 4.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,992,100.00 | 14,004,463.00 | 2.39 |
| 002311 | 海大集团 | 275,916.00 | 13,533,679.80 | 2.31 |
| 600900 | 长江电力 | 417,000.00 | 12,322,350.00 | 2.10 |
| 601088 | 中国神华 | 161,800.00 | 7,035,064.00 | 1.20 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 62,600.00 | 3,906,240.00 | 0.67 |
| 000651 | 格力电器 | 80,600.00 | 3,663,270.00 | 0.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 138,800.00 | 3,228,488.00 | 0.55 |
| 600031 | 三一重工 | 150,946.00 | 2,487,590.08 | 0.42 |
| 688692 | 达梦数据 | 175.00 | 63,777.00 | 0.01 |
| 688692 | 达梦数据 | 175.00 | 63,777.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,537,696.71 | 8.61 | 57.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,004,463.00 | 2.39 | 16.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,322,350.00 | 2.10 | 14.13 |
| 采矿业 | 10,263,552.00 | 1.75 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,777.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.86 | 114.39 | 1.80 | 586,720,806.31 |
| 2024-09-30 | 14.33 | 116.54 | 1.62 | 664,539,981.51 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 118.12 | 1.32 | 746,766,571.84 |
| 2024-03-31 | 18.76 | 118.06 | 0.45 | 840,149,561.18 |
| 2023-12-31 | 17.29 | 115.75 | 1.36 | 1,080,001,711.72 |
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