首页 > 基金> 泰康宏泰回报混合C(018037)

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泰康宏泰回报混合C

(018037)

净值：

1.7000

日增长率：

0.02%

累计净值：1.7000

2025-09-04

净值走势

泰康宏泰回报混合C(018037)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.7000	0.02%
2025-09-03	1.6997	-0.04%
2025-09-02	1.7003	0.14%
2025-09-01	1.6980	0.02%
2025-08-29	1.6977	0.19%
2025-08-28	1.6944	-0.02%
2025-08-27	1.6948	-0.59%
2025-08-26	1.7048	0.09%

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基金情况

基金全称	泰康宏泰回报混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强蒋利娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0222亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.33%
最近一月	1.57%
最近三月	1.75%
最近六月	0.00%
最近一年	6.29%
最近两年	6.04%

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基金要闻

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泰康宏泰回报混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	356,434.00	25,734,534.80	5.13
002311	海大集团	275,916.00	16,165,918.44	3.22
002027	分众传媒	1,992,100.00	14,542,330.00	2.90
600900	长江电力	417,000.00	12,568,380.00	2.51
600660	福耀玻璃	182,900.00	10,427,129.00	2.08
600519	贵州茅台	5,500.00	7,752,360.00	1.55
600031	三一重工	150,946.00	2,709,480.70	0.54

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	62,789,422.94	12.52	69.84
租赁和商务服务业	14,542,330.00	2.90	16.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,568,380.00	2.51	13.98

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	17.93	103.00	0.47	501,317,139.37
2025-03-31	17.47	93.06	0.50	539,428,122.47
2024-12-31	14.86	114.39	1.80	586,720,806.31
2024-09-30	14.33	116.54	1.62	664,539,981.51
2024-06-30	14.11	118.12	1.32	746,766,571.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-10	-	桂跃强	910	7.25
2023-03-10	-	蒋利娟	910	7.25

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基金公告

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