首页 > 基金> 国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035)

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国泰国证绿色电力ETF发起联接C

(018035)

净值：

1.0149

日增长率：

-0.45%

累计净值：1.0149

2025-04-18

净值走势

国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0149	-0.45%
2025-04-17	1.0195	-0.23%
2025-04-16	1.0218	0.14%
2025-04-15	1.0204	0.36%
2025-04-14	1.0167	1.30%
2025-04-11	1.0037	-0.71%
2025-04-10	1.0109	0.16%
2025-04-09	1.0093	0.44%

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基金情况

基金全称	国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0893亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.12%
最近一月	1.50%
最近三月	2.40%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.80%
最近两年	1.19%

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基金要闻

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国泰国证绿色电力ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.59	6.91	25,327,655.36
2024-09-30	-	5.02	2.69	28,318,351.40
2024-06-30	-	5.25	5.22	28,900,686.99
2024-03-31	-	5.63	1.90	12,605,017.51
2023-12-31	-	4.94	2.68	10,281,244.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-09	-	朱碧莹	12	1.00
2023-03-08	2025-04-09	晏曦	763	0.49

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基金公告

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