基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金宝货币C(018033) |
每万份收益：
0.2884元
|
7日年化率：
1.0470%
|
2025-08-22 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 1,176,191,807.58 | 8.95 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 995,715,220.01 | 7.58 |
| 112509124 | 25浦发银行CD124 | 894,524,125.09 | 6.81 |
| 112503143 | 25农业银行CD143 | 783,628,287.14 | 5.96 |
| 112510097 | 25兴业银行CD097 | 783,515,224.47 | 5.96 |
| 112520117 | 25广发银行CD117 | 688,657,050.07 | 5.24 |
| 112506135 | 25交通银行CD135 | 496,323,742.22 | 3.78 |
| 112517116 | 25光大银行CD116 | 492,100,805.29 | 3.74 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 423,084,241.90 | 3.22 |
| 112508126 | 25中信银行CD126 | 299,698,975.69 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.79 | 15.43 | 13,142,523,550.05 |
| 2025-03-31 | - | 98.34 | 9.64 | 14,586,713,364.64 |
| 2024-12-31 | - | 85.94 | 18.23 | 11,717,906,135.87 |
| 2024-09-30 | - | 61.46 | 24.11 | 11,999,973,287.98 |
| 2024-06-30 | - | 54.23 | 19.72 | 13,543,023,298.66 |
微信公众号
证券之星APP
