基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德新能源产业混合发起式A(018029) |
净值：
0.8579
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8579 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 605,328.00 | 7.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,060.00 | 410,686.20 | 4.91 |
| 601012 | 隆基绿能 | 26,600.00 | 399,532.00 | 4.78 |
| 601985 | 中国核电 | 36,600.00 | 341,112.00 | 4.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,700.00 | 322,074.00 | 3.85 |
| 600905 | 三峡能源 | 63,300.00 | 269,658.00 | 3.22 |
| 003816 | 中国广核 | 73,700.00 | 268,268.00 | 3.21 |
| 301349 | 信德新材 | 5,600.00 | 218,792.00 | 2.62 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 51,900.00 | 213,309.00 | 2.55 |
| 300423 | 昇辉科技 | 28,400.00 | 199,936.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,253,050.00 | 74.76 | 84.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,117,684.00 | 13.36 | 15.06 |
| 采矿业 | 51,448.00 | 0.62 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 12.20 | 8,364,566.19 |
| 2025-03-31 | 88.41 | 0.03 | 13.01 | 7,761,073.27 |
| 2024-12-31 | 92.48 | - | 8.06 | 7,546,156.52 |
| 2024-09-30 | 91.83 | - | 9.02 | 7,988,448.14 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 10.97 | 6,534,671.46 |
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