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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) |
净值：
0.9299
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9299 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,300.00 | 76,206.00 | 0.09 |
| 600893 | 航发动力 | 1,600.00 | 61,664.00 | 0.07 |
| 002179 | 中航光电 | 1,500.00 | 60,540.00 | 0.07 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,700.00 | 46,478.00 | 0.06 |
| 302132 | 中航成飞 | 400.00 | 35,176.00 | 0.04 |
| 600372 | 中航机载 | 2,900.00 | 34,974.00 | 0.04 |
| 000066 | 中国长城 | 2,300.00 | 34,040.00 | 0.04 |
| 002465 | 海格通信 | 2,400.00 | 33,456.00 | 0.04 |
| 600879 | 航天电子 | 3,100.00 | 32,457.00 | 0.04 |
| 688122 | 西部超导 | 528.00 | 27,392.64 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 17.43 | 83,807,486.64 |
| 2025-03-31 | 2.33 | - | 6.45 | 70,392,719.49 |
| 2024-12-31 | 1.24 | - | 9.79 | 94,854,630.87 |
| 2024-09-30 | 0.94 | - | 6.14 | 43,816,694.56 |
| 2024-06-30 | 1.07 | - | 6.12 | 33,304,984.26 |
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