基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) |
净值：
0.9586
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日增长率：
1.19%
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累计净值：0.9586 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 3,000.00 | 123,090.00 | 0.17 |
| 600893 | 航发动力 | 3,100.00 | 112,251.00 | 0.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,600.00 | 109,928.00 | 0.16 |
| 000768 | 中航西飞 | 3,300.00 | 78,045.00 | 0.11 |
| 000066 | 中国长城 | 4,600.00 | 64,768.00 | 0.09 |
| 600372 | 中航机载 | 5,700.00 | 63,270.00 | 0.09 |
| 600879 | 航天电子 | 6,300.00 | 56,385.00 | 0.08 |
| 300395 | 菲利华 | 1,200.00 | 53,652.00 | 0.08 |
| 002465 | 海格通信 | 4,700.00 | 52,499.00 | 0.07 |
| 688122 | 西部超导 | 1,085.00 | 50,289.75 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,532,362.04 | 2.18 | 93.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,239.80 | 0.15 | 6.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.33 | - | 6.45 | 70,392,719.49 |
| 2024-12-31 | 1.24 | - | 9.79 | 94,854,630.87 |
| 2024-09-30 | 0.94 | - | 6.14 | 43,816,694.56 |
| 2024-06-30 | 1.07 | - | 6.12 | 33,304,984.26 |
| 2024-03-31 | 1.44 | - | 6.96 | 25,078,299.52 |
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