基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心科技一年持有混合C(018020) |
净值：
1.2145
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.2145 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 19,000.00 | 8,401,990.00 | 8.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,100.00 | 7,385,244.69 | 7.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,600.00 | 6,204,612.00 | 6.02 |
| 002318 | 久立特材 | 220,000.00 | 5,145,800.00 | 5.00 |
| 688041 | 海光信息 | 30,032.00 | 4,243,221.28 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,076,416.50 | 3.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 50,000.00 | 3,992,000.00 | 3.88 |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,000.00 | 3,486,000.00 | 3.38 |
| 688037 | 芯源微 | 30,016.00 | 3,217,715.20 | 3.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 65,000.00 | 3,202,550.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,343,492.65 | 66.36 | 94.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,086,500.00 | 2.03 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875,396.46 | 1.82 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 11.07 | 102,987,681.12 |
| 2025-03-31 | 84.04 | - | 13.28 | 107,418,994.33 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 7.48 | 112,538,741.85 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 14.89 | 149,509,095.48 |
| 2024-06-30 | 85.18 | - | 6.73 | 179,878,776.77 |
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