基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心科技一年持有混合A(018019) |
净值：
0.9578
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.9578 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,500.00 | 9,402,253.46 | 8.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,400.00 | 7,942,316.00 | 7.39 |
| 002371 | 北方华创 | 15,000.00 | 6,240,000.00 | 5.81 |
| 601702 | 华峰铝业 | 292,843.00 | 5,930,070.75 | 5.52 |
| 600941 | 中国移动 | 51,500.00 | 5,529,040.00 | 5.15 |
| 002318 | 久立特材 | 220,000.00 | 5,513,200.00 | 5.13 |
| 689009 | 九号公司 | 82,794.00 | 5,398,168.80 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 37,090.00 | 5,240,817.00 | 4.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 4,724,889.60 | 4.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 296,600.00 | 4,309,598.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,394,897.96 | 58.09 | 84.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,539,239.84 | 10.74 | 15.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.04 | - | 13.28 | 107,418,994.33 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 7.48 | 112,538,741.85 |
| 2024-09-30 | 86.28 | - | 14.89 | 149,509,095.48 |
| 2024-06-30 | 85.18 | - | 6.73 | 179,878,776.77 |
| 2024-03-31 | 85.33 | 5.98 | 8.93 | 180,524,726.33 |
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