首页 > 基金> 工银瑞宏6个月定开债券C(018016)

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工银瑞宏6个月定开债券C

(018016)

净值：

1.0088

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0328

2025-09-04

净值走势

工银瑞宏6个月定开债券C(018016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0088	0.01%
2025-09-03	1.0087	0.15%
2025-09-02	1.0072	0.02%
2025-09-01	1.0070	0.08%
2025-08-29	1.0062	0.03%
2025-08-28	1.0059	-0.16%
2025-08-27	1.0075	0.01%
2025-08-26	1.0074	0.06%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵建
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	0.92%
最近两年	2.91%

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基金要闻

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工银瑞宏6个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.94	2.65	1,005,541,982.65
2025-03-31	-	107.53	3.21	991,903,683.88
2024-12-31	-	151.74	1.18	999,383,709.83
2024-09-30	-	120.74	1.85	1,011,314,156.70
2024-06-30	-	147.13	2.22	1,016,109,363.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-20	-	赵建	809	3.30

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基金公告

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