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首页 > 基金> 工银瑞宏6个月定开债券A(018015)
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工银瑞宏6个月定开债券A

(018015)
净值：
1.0097
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0377 2025-06-04
  • 净值走势
工银瑞宏6个月定开债券A(018015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00970.02%
2025-06-031.00950.02%
2025-05-301.00930.08%
2025-05-291.0085-0.09%
2025-05-281.0094-0.05%
2025-05-271.0099-0.03%
2025-05-261.01020.03%
2025-05-231.00990.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.92亿元 份额规模 9.9201亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.533.21991,903,683.88
2024-12-31-151.741.18999,383,709.83
2024-09-30-120.741.851,011,314,156.70
2024-06-30-147.132.221,016,109,363.36
2024-03-31-154.123.421,007,378,358.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-赵建7173.79
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