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交银稳安90天持有期债券C

(018012)

净值:
1.0615
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0615 2025-04-30
  • 净值走势
交银稳安90天持有期债券C(018012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06150.01%
2025-04-291.06140.01%
2025-04-281.06130.01%
2025-04-251.0612-0.02%
2025-04-241.06140.00%
2025-04-231.06140.00%
2025-04-221.06140.00%
2025-04-211.06140.00%
基金全称 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.96亿元 份额规模 7.5112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 6.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.950.35968,602,550.03
2024-12-31-108.260.771,625,010,630.81
2024-09-30-106.053.783,438,494,495.49
2024-06-30-119.530.60268,065,842.41
2024-03-31-115.771.12194,498,588.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-姬静7386.15
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