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首页 > 基金> 交银稳安90天持有期债券A(018011)
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交银稳安90天持有期债券A

(018011)
净值：
1.0712
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0712 2025-07-18
  • 净值走势
交银稳安90天持有期债券A(018011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07120.00%
2025-07-171.07120.01%
2025-07-161.07110.01%
2025-07-151.07100.02%
2025-07-141.07080.01%
2025-07-111.0707-0.01%
2025-07-101.07080.00%
2025-07-091.07080.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.0740亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.840.84902,121,399.53
2025-03-31-117.950.35968,602,550.03
2024-12-31-108.260.771,625,010,630.81
2024-09-30-106.053.783,438,494,495.49
2024-06-30-119.530.60268,065,842.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-姬静8197.12
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