基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选混合(LOF)C(018008) |
净值：
4.1740
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日增长率：
0.12%
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累计净值：4.1740 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 5,000,000.00 | 116,950,000.00 | 9.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 100,888,000.00 | 7.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,000,000.00 | 99,120,000.00 | 7.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,074,004.00 | 90,891,029.24 | 7.00 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100,000.00 | 76,505,000.00 | 5.89 |
| 600511 | 国药股份 | 2,400,000.00 | 69,984,000.00 | 5.39 |
| 000538 | 云南白药 | 1,100,000.00 | 61,369,000.00 | 4.73 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,815,368.00 | 49,065,632.48 | 3.78 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 45,618,000.00 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 609,950.00 | 44,038,390.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,719,697.90 | 67.48 | 82.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,533,403.20 | 5.90 | 7.19 |
| 批发和零售业 | 69,986,244.00 | 5.39 | 6.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,486,565.78 | 2.73 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,241,000.00 | 0.17 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,916,580.00 | 0.15 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,908,000.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 2024-09-30 | 81.15 | 5.43 | 13.52 | 1,721,574,987.71 |
| 2024-06-30 | 73.19 | 1.26 | 27.17 | 1,689,846,583.69 |
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