基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选混合(LOF)C(018008) |
净值：
3.6260
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：3.6260 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 6,065,950.00 | 152,012,707.00 | 9.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,000.00 | 151,764,000.00 | 9.55 |
| 000538 | 云南白药 | 2,337,320.00 | 132,759,776.00 | 8.35 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600,000.00 | 107,712,000.00 | 6.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,862,108.00 | 105,411,437.64 | 6.63 |
| 689009 | 九号公司 | 1,500,000.00 | 94,042,500.00 | 5.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000,000.00 | 82,020,000.00 | 5.16 |
| 600511 | 国药股份 | 2,609,906.00 | 77,827,396.92 | 4.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,677,039.00 | 58,495,120.32 | 3.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,999,917.00 | 50,008,616.39 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,349,721.57 | 68.74 | 79.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,758,906.94 | 6.78 | 7.86 |
| 批发和零售业 | 77,827,396.92 | 4.90 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,253,976.39 | 3.85 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,810,022.72 | 1.81 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,650.62 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 2024-09-30 | 81.15 | 5.43 | 13.52 | 1,721,574,987.71 |
| 2024-06-30 | 73.19 | 1.26 | 27.17 | 1,689,846,583.69 |
| 2024-03-31 | 80.32 | 3.12 | 16.32 | 1,353,110,168.45 |
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