基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深龙头精选混合C(018006) |
净值：
1.5075
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.5075 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06618 | 京东健康 | 127,450.00 | 4,997,805.18 | 9.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,900.00 | 4,821,510.00 | 9.38 |
| 688271 | 联影医疗 | 33,414.00 | 4,268,304.36 | 8.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,800.00 | 4,000,550.00 | 7.78 |
| 688114 | 华大智造 | 59,041.00 | 3,827,628.03 | 7.45 |
| 603882 | 金域医学 | 119,200.00 | 3,404,352.00 | 6.62 |
| 00241 | 阿里健康 | 762,000.00 | 3,293,853.97 | 6.41 |
| 300633 | 开立医疗 | 88,800.00 | 2,639,136.00 | 5.13 |
| 300253 | 卫宁健康 | 230,700.00 | 2,445,420.00 | 4.76 |
| 300676 | 华大基因 | 47,283.00 | 2,353,274.91 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,056,140.84 | 42.90 | 58.33 |
| 卫生和社会工作 | 6,784,942.64 | 13.20 | 17.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,500,518.75 | 10.70 | 14.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,445,420.00 | 4.76 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 1,024,280.00 | 1.99 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 9.85 | 51,411,228.19 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.61 | 51,875,585.11 |
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