基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优质生活混合C(018004) |
净值：
1.4344
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4344 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,566,800.00 | 85,659,153.44 | 10.06 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 286,682.00 | 69,699,810.66 | 8.18 |
| 002891 | 中宠股份 | 885,725.00 | 54,799,805.75 | 6.43 |
| 002847 | 盐津铺子 | 639,250.00 | 51,395,700.00 | 6.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 139,760.00 | 43,891,628.00 | 5.15 |
| 002311 | 海大集团 | 627,900.00 | 36,788,661.00 | 4.32 |
| 01801 | 信达生物 | 505,000.00 | 36,105,924.40 | 4.24 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,982,400.00 | 32,137,968.00 | 3.77 |
| 301068 | 大地海洋 | 800,241.00 | 27,448,266.30 | 3.22 |
| 600415 | 小商品城 | 1,163,900.00 | 24,069,452.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,374,828.53 | 38.90 | 71.84 |
| 金融业 | 46,604,274.00 | 5.47 | 10.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,387,733.28 | 3.92 | 7.24 |
| 租赁和商务服务业 | 24,069,452.00 | 2.83 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,622,649.60 | 2.30 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 6,197,667.00 | 0.73 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
| 2024-09-30 | 82.17 | 0.76 | 10.62 | 725,340,081.70 |
| 2024-06-30 | 86.00 | 0.37 | 12.90 | 664,420,697.53 |
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