基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融恒平衡混合A(017998) |
净值：
1.3904
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日增长率：
3.28%
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累计净值：1.3904 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,541,001.00 | 49,549,519.50 | 7.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,011,900.00 | 27,685,584.00 | 4.42 |
| 01336 | 新华保险 | 691,800.00 | 26,970,419.68 | 4.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,527,000.00 | 24,675,944.36 | 3.94 |
| 00939 | 建设银行 | 3,347,000.00 | 24,174,189.47 | 3.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,420,900.00 | 20,787,767.00 | 3.32 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,173,800.00 | 20,635,404.00 | 3.29 |
| 02318 | 中国平安 | 432,500.00 | 19,661,755.99 | 3.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,187,000.00 | 16,992,990.00 | 2.71 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3,048,000.00 | 16,594,352.89 | 2.65 |
| 601318 | 中国平安 | 157,400.00 | 8,732,552.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 85,830,086.50 | 13.69 | 36.05 |
| 制造业 | 83,869,533.92 | 13.38 | 35.23 |
| 金融业 | 57,312,736.00 | 9.14 | 24.07 |
| 建筑业 | 11,043,318.00 | 1.76 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 69.50 | 9.46 | 19.50 | 626,739,760.68 |
| 2025-03-31 | 69.82 | 9.85 | 15.44 | 493,328,830.81 |
| 2024-12-31 | 70.03 | 17.68 | 8.01 | 452,873,801.35 |
| 2024-09-30 | 70.52 | 8.53 | 10.53 | 497,754,519.45 |
| 2024-06-30 | 63.49 | 7.68 | 10.60 | 404,268,762.12 |
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