首页 > 基金> 万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)

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万家沪深300成长ETF发起式联接A

(017996)

净值：

0.8752

日增长率：

0.42%

累计净值：0.8752

2025-06-04

净值走势

万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.8752	0.42%
2025-06-03	0.8715	0.16%
2025-05-30	0.8701	-0.79%
2025-05-29	0.8770	0.64%
2025-05-28	0.8714	-0.09%
2025-05-27	0.8722	-0.78%
2025-05-26	0.8791	-1.09%
2025-05-23	0.8888	-0.44%

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基金情况

基金全称	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.1001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	2.72%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	9.30%
最近两年	-5.45%

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基金要闻

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万家沪深300成长ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.36	24,806,464.70
2024-12-31	-	-	6.46	21,196,347.31
2024-09-30	-	-	5.99	22,546,364.52
2024-06-30	-	-	7.80	18,469,059.78
2024-03-31	-	-	6.96	18,120,218.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-15	-	贺方舟	417	11.42
2023-03-01	2024-04-15	杨坤	411	-21.45

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基金公告

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