首页 > 基金> 万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)

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万家沪深300成长ETF发起式联接A

(017996)

净值：

0.8490

日增长率：

-0.32%

累计净值：0.8490

2025-04-18

净值走势

万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8490	-0.32%
2025-04-17	0.8517	0.01%
2025-04-16	0.8516	0.04%
2025-04-15	0.8513	-0.07%
2025-04-14	0.8519	0.22%
2025-04-11	0.8500	0.90%
2025-04-10	0.8424	1.71%
2025-04-09	0.8282	0.77%

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基金情况

基金全称	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	贺方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0846亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	-7.06%
最近三月	-0.73%
最近六月	0.00%
最近一年	6.83%
最近两年	-17.88%

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基金要闻

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万家沪深300成长ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.46	21,196,347.31
2024-09-30	-	-	5.99	22,546,364.52
2024-06-30	-	-	7.80	18,469,059.78
2024-03-31	-	-	6.96	18,120,218.25
2023-12-31	-	-	5.93	14,065,648.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-15	-	贺方舟	371	8.08
2023-03-01	2024-04-15	杨坤	411	-21.45

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基金公告

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