基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞致远混合C(017992) |
净值：
1.1562
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1562 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 440,000.00 | 5,117,667.46 | 8.68 |
| 01818 | 招金矿业 | 500,000.00 | 5,074,699.20 | 8.60 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,600,000.00 | 3,793,059.84 | 6.43 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 700,000.00 | 3,396,714.72 | 5.76 |
| 600850 | 电科数字 | 110,000.00 | 2,629,000.00 | 4.46 |
| 600536 | 中国软件 | 55,000.00 | 2,567,950.00 | 4.35 |
| 002466 | 天齐锂业 | 75,000.00 | 2,475,000.00 | 4.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 80,400.00 | 2,194,920.00 | 3.72 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,000.00 | 1,710,000.00 | 2.90 |
| 301299 | 卓创资讯 | 27,000.00 | 1,590,840.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,509,210.00 | 27.99 | 53.43 |
| 制造业 | 9,547,570.00 | 16.19 | 30.90 |
| 采矿业 | 2,400,200.00 | 4.07 | 7.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,263,600.00 | 2.14 | 4.09 |
| 卫生和社会工作 | 603,600.00 | 1.02 | 1.95 |
| 金融业 | 575,000.00 | 0.97 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 11.78 | 58,982,687.60 |
| 2024-09-30 | 92.82 | - | 9.94 | 80,666,705.01 |
| 2024-06-30 | 74.98 | - | 10.24 | 92,816,494.37 |
| 2024-03-31 | 77.59 | 3.18 | 4.72 | 96,309,363.34 |
| 2023-12-31 | 65.54 | 5.22 | 5.68 | 136,717,924.17 |
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