基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞致远混合A(017991) |
净值：
1.1579
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1579 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 540,000.00 | 7,714,120.54 | 9.45 |
| 01787 | 山东黄金 | 320,000.00 | 5,463,153.60 | 6.69 |
| 001337 | 四川黄金 | 180,000.00 | 4,478,400.00 | 5.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 200,000.00 | 2,814,000.00 | 3.45 |
| 000582 | 北部湾港 | 300,000.00 | 2,544,000.00 | 3.12 |
| 301299 | 卓创资讯 | 30,000.00 | 1,883,700.00 | 2.31 |
| 688095 | 福昕软件 | 30,000.00 | 1,872,600.00 | 2.29 |
| 688318 | 财富趋势 | 12,000.00 | 1,746,720.00 | 2.14 |
| 01208 | 五矿资源 | 700,000.00 | 1,731,229.08 | 2.12 |
| 002237 | 恒邦股份 | 150,000.00 | 1,701,000.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,347,156.00 | 15.13 | 33.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,855,290.00 | 14.53 | 32.00 |
| 采矿业 | 7,292,400.00 | 8.94 | 19.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,544,000.00 | 3.12 | 6.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,322,800.00 | 1.62 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,000.00 | 0.88 | 1.93 |
| 金融业 | 518,000.00 | 0.63 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 452,200.00 | 0.55 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.67 | - | 6.53 | 81,603,623.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 11.78 | 58,982,687.60 |
| 2024-09-30 | 92.82 | - | 9.94 | 80,666,705.01 |
| 2024-06-30 | 74.98 | - | 10.24 | 92,816,494.37 |
| 2024-03-31 | 77.59 | 3.18 | 4.72 | 96,309,363.34 |
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