基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合C(017988) |
净值：
1.0070
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日增长率：
-3.70%
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累计净值：1.0070 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 5,022,817.00 | 137,424,273.12 | 9.79 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,416,660.00 | 98,688,230.80 | 7.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,848,000.00 | 78,342,487.39 | 5.58 |
| 000933 | 神火股份 | 4,183,600.00 | 69,615,104.00 | 4.96 |
| 600900 | 长江电力 | 2,274,700.00 | 68,559,458.00 | 4.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,920,212.00 | 51,433,181.44 | 3.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,216,000.00 | 49,569,224.64 | 3.53 |
| 002371 | 北方华创 | 103,700.00 | 45,857,177.00 | 3.27 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 6,508,000.00 | 41,010,646.85 | 2.92 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,550,250.00 | 38,524,700.78 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,299,292.56 | 32.01 | 53.91 |
| 金融业 | 137,424,273.12 | 9.79 | 16.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,202,677.40 | 9.06 | 15.26 |
| 采矿业 | 55,892,070.00 | 3.98 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,050,560.52 | 3.14 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,505,534.00 | 1.39 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,925.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.54 | 1,403,753,953.34 |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 8.96 | 1,466,859,070.01 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.09 | 1,640,975,791.81 |
| 2024-09-30 | 82.56 | - | 21.18 | 1,934,655,526.63 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 9.21 | 1,921,292,411.74 |
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