基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合A(017987) |
净值：
0.8811
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：0.8811 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 11,214,260.00 | 153,635,362.00 | 9.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,259,000.00 | 128,527,017.76 | 7.83 |
| 600900 | 长江电力 | 4,160,100.00 | 122,930,955.00 | 7.49 |
| 00317 | 中船防务 | 9,078,000.00 | 95,330,743.30 | 5.81 |
| 01157 | 中联重科 | 17,042,000.00 | 89,954,969.98 | 5.48 |
| 03808 | 中国重汽 | 4,087,000.00 | 86,291,740.94 | 5.26 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,684,512.00 | 67,129,056.96 | 4.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,574,422.00 | 62,584,198.82 | 3.81 |
| 000957 | 中通客车 | 5,519,359.00 | 60,712,949.00 | 3.70 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,880,000.00 | 54,578,945.52 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,199,181.13 | 31.52 | 66.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,529,006.79 | 11.37 | 23.82 |
| 金融业 | 62,584,198.82 | 3.81 | 7.99 |
| 采矿业 | 15,998,472.00 | 0.97 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,505.82 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.09 | 1,640,975,791.81 |
| 2024-09-30 | 82.56 | - | 21.18 | 1,934,655,526.63 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 9.21 | 1,921,292,411.74 |
| 2024-03-31 | 91.11 | - | 8.20 | 2,036,365,312.35 |
| 2023-12-31 | 91.66 | - | 6.53 | 2,065,671,926.02 |
微信公众号
证券之星APP
