基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企主题混合A(017987) |
净值：
0.8971
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8971 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,586,500.00 | 99,740,565.00 | 6.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,460,700.00 | 98,947,884.00 | 6.75 |
| 002371 | 北方华创 | 233,700.00 | 97,219,200.00 | 6.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,180,000.00 | 92,742,569.34 | 6.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,946,217.00 | 76,071,322.94 | 5.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,549,000.00 | 60,655,290.37 | 4.14 |
| 00788 | 中国铁塔 | 5,933,600.00 | 57,275,864.76 | 3.90 |
| 600563 | 法拉电子 | 502,500.00 | 55,033,800.00 | 3.75 |
| 00762 | 中国联通 | 6,660,000.00 | 53,409,155.38 | 3.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,361,212.00 | 48,502,289.16 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 613,628,941.94 | 41.83 | 61.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159,353,049.00 | 10.86 | 15.90 |
| 采矿业 | 98,947,884.00 | 6.75 | 9.87 |
| 金融业 | 76,071,322.94 | 5.19 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,501,975.62 | 3.72 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 8.96 | 1,466,859,070.01 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.09 | 1,640,975,791.81 |
| 2024-09-30 | 82.56 | - | 21.18 | 1,934,655,526.63 |
| 2024-06-30 | 91.16 | - | 9.21 | 1,921,292,411.74 |
| 2024-03-31 | 91.11 | - | 8.20 | 2,036,365,312.35 |
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