基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强A(017985) |
净值：
1.1303
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.1303 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 2.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,240.00 | 1,069,412.80 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 14,700.00 | 815,556.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 10,200.00 | 736,440.00 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 14,600.00 | 670,870.00 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 16,600.00 | 500,324.00 | 0.94 |
| 000776 | 广发证券 | 27,400.00 | 460,594.00 | 0.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 431,483.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,800.00 | 425,100.00 | 0.79 |
| 601668 | 中国建筑 | 64,800.00 | 373,896.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,251,808.69 | 50.96 | 55.74 |
| 金融业 | 10,994,278.64 | 20.56 | 22.49 |
| 采矿业 | 2,295,164.50 | 4.29 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,140,934.40 | 4.00 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,573,336.22 | 2.94 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,307,614.00 | 2.44 | 2.67 |
| 建筑业 | 845,637.00 | 1.58 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,714.40 | 0.81 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 418,232.54 | 0.79 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 415,476.40 | 0.77 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 293,101.00 | 0.54 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 289,958.00 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,518.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 217,578.69 | 0.41 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,513.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 20,446.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 19,200.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 9,732.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 14.39 | 53,476,535.02 |
| 2025-03-31 | 91.99 | - | 9.49 | 65,778,443.21 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 8.43 | 76,990,945.22 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 5.42 | 110,335,739.61 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 0.01 | 8.10 | 100,542,834.06 |
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