基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证800指数增强A(017985) |
净值：
0.9462
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9462 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,340.00 | 1,952,440.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 25,900.00 | 1,363,635.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 804,854.00 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 774,210.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 23,500.00 | 694,425.00 | 0.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 565,320.00 | 0.73 |
| 601658 | 邮储银行 | 91,800.00 | 521,424.00 | 0.68 |
| 600406 | 国电南瑞 | 19,020.00 | 479,684.40 | 0.62 |
| 002001 | 新和成 | 21,208.00 | 465,939.76 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,776,202.57 | 51.67 | 55.84 |
| 金融业 | 14,951,527.19 | 19.42 | 20.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,681,656.60 | 4.78 | 5.17 |
| 采矿业 | 3,238,890.90 | 4.21 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561,916.00 | 3.32 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,361,262.00 | 3.07 | 3.31 |
| 建筑业 | 1,003,370.00 | 1.30 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 996,113.12 | 1.29 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,668.00 | 0.75 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 444,217.00 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 422,909.00 | 0.55 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 336,738.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 321,453.12 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,113.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,941.00 | 0.29 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 39,836.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 33,844.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 11,299.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 8.43 | 76,990,945.22 |
| 2024-09-30 | 93.71 | - | 5.42 | 110,335,739.61 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 0.01 | 8.10 | 100,542,834.06 |
| 2024-03-31 | 93.15 | - | 7.06 | 112,971,391.45 |
| 2023-12-31 | 93.55 | 0.02 | 7.18 | 128,992,570.54 |
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