基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980) |
净值：
0.9065
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9065 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 60,000.00 | 421,800.00 | 0.69 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 386,158.68 | 0.63 |
| 002468 | 申通快递 | 35,000.00 | 354,550.00 | 0.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 344,400.00 | 0.56 |
| 688458 | 美芯晟 | 10,000.00 | 327,500.00 | 0.53 |
| 002439 | 启明星辰 | 20,000.00 | 316,400.00 | 0.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,000.00 | 280,800.00 | 0.46 |
| 688255 | 凯尔达 | 10,487.00 | 280,107.77 | 0.46 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 248,500.00 | 0.40 |
| 01336 | 新华保险 | 10,000.00 | 218,545.44 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,317,325.63 | 7.03 | 60.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,044,806.00 | 1.70 | 14.65 |
| 金融业 | 606,604.00 | 0.99 | 8.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,400.00 | 0.92 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 421,800.00 | 0.69 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 175,250.00 | 0.29 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.62 | 5.15 | 0.73 | 61,453,853.45 |
| 2024-09-30 | 12.99 | 4.40 | 0.18 | 57,746,868.25 |
| 2024-06-30 | 13.93 | 5.31 | 0.44 | 51,661,958.89 |
| 2024-03-31 | 14.53 | 5.09 | 0.22 | 53,632,946.61 |
| 2023-12-31 | 13.55 | 5.47 | 0.38 | 55,927,232.14 |
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