基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980) |
净值：
1.1125
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1125 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 50,000.00 | 859,056.90 | 1.19 |
| 000001 | 平安银行 | 50,000.00 | 603,500.00 | 0.84 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,746.00 | 395,722.74 | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 7,000.00 | 388,360.00 | 0.54 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10,000.00 | 379,100.00 | 0.53 |
| 002468 | 申通快递 | 35,000.00 | 374,150.00 | 0.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,000.00 | 350,100.00 | 0.49 |
| 301052 | 果麦文化 | 8,000.00 | 326,400.00 | 0.45 |
| 01336 | 新华保险 | 8,000.00 | 311,886.90 | 0.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 42,000.00 | 306,600.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,503,217.59 | 4.87 | 47.76 |
| 金融业 | 1,341,960.00 | 1.86 | 18.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,057,820.70 | 1.47 | 14.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,500.00 | 0.79 | 7.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557,900.00 | 0.77 | 7.61 |
| 租赁和商务服务业 | 306,600.00 | 0.43 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.70 | 4.89 | 0.91 | 71,990,901.61 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 5.04 | 1.08 | 65,644,472.82 |
| 2024-12-31 | 13.62 | 5.15 | 0.73 | 61,453,853.45 |
| 2024-09-30 | 12.99 | 4.40 | 0.18 | 57,746,868.25 |
| 2024-06-30 | 13.93 | 5.31 | 0.44 | 51,661,958.89 |
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