基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国企改革灵活配置混合C(017979) |
净值：
1.7994
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.7994 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,160,739.00 | 202,877,633.64 | 9.31 |
| 600893 | 航发动力 | 4,878,463.00 | 188,015,964.02 | 8.63 |
| 601117 | 中国化学 | 15,615,470.00 | 119,770,654.90 | 5.50 |
| 600391 | 航发科技 | 2,403,100.00 | 70,170,520.00 | 3.22 |
| 600027 | 华电国际 | 12,400,000.00 | 67,828,000.00 | 3.11 |
| 688190 | 云路股份 | 732,298.00 | 67,781,502.88 | 3.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,400,000.00 | 66,912,000.00 | 3.07 |
| 001289 | 龙源电力 | 3,829,994.00 | 61,969,302.92 | 2.85 |
| 600875 | 东方电气 | 3,600,000.00 | 60,264,000.00 | 2.77 |
| 000059 | 华锦股份 | 10,985,043.00 | 59,209,381.77 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,201,737.71 | 46.11 | 60.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,001,430.45 | 10.65 | 13.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,637,302.92 | 7.93 | 10.41 |
| 建筑业 | 164,370,654.90 | 7.55 | 9.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,408,000.00 | 2.04 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,972,000.00 | 0.87 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 14,981,652.00 | 0.69 | 0.90 |
| 房地产业 | 6,185,000.00 | 0.28 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.11 | 4.62 | 18.44 | 2,178,014,687.14 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 5.99 | 11.44 | 1,859,666,178.88 |
| 2024-12-31 | 73.04 | 6.26 | 21.87 | 2,262,719,691.03 |
| 2024-09-30 | 81.47 | 4.58 | 8.43 | 2,854,145,677.75 |
| 2024-06-30 | 80.89 | 5.51 | 14.08 | 2,725,294,915.91 |
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