基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合A(017977) |
净值：
1.1888
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.1888 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 309,600.00 | 75,271,769.35 | 9.84 |
| 06181 | 老铺黄金 | 81,500.00 | 74,918,516.40 | 9.80 |
| 01801 | 信达生物 | 958,500.00 | 68,529,759.48 | 8.96 |
| 003010 | 若羽臣 | 673,080.00 | 40,788,648.00 | 5.33 |
| 002294 | 信立泰 | 855,200.00 | 40,476,616.00 | 5.29 |
| 920106 | 林泰新材 | 287,619.00 | 30,824,128.23 | 4.03 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,845,000.00 | 30,689,670.96 | 4.01 |
| 300866 | 安克创新 | 211,500.00 | 24,026,400.00 | 3.14 |
| 301110 | 青木科技 | 382,400.00 | 21,410,576.00 | 2.80 |
| 00512 | 远大医药 | 2,577,000.00 | 20,492,829.71 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,353,739.69 | 39.02 | 81.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,199,224.00 | 8.13 | 16.94 |
| 采矿业 | 6,662,426.00 | 0.87 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 8,966.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 4,775.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 8.98 | 764,636,849.72 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.64 | 882,305,885.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 13.36 | 778,928,342.05 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 16.60 | 912,899,908.06 |
| 2024-06-30 | 84.71 | - | 5.81 | 908,155,020.13 |
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