基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优享生活混合A(017977) |
净值：
0.9533
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日增长率：
1.95%
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累计净值：0.9533 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 129,000.00 | 86,783,856.03 | 9.84 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 577,200.00 | 83,360,895.00 | 9.45 |
| 01530 | 三生制药 | 5,660,000.00 | 62,469,684.89 | 7.08 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,543,800.00 | 36,941,094.00 | 4.19 |
| 688606 | 奥泰生物 | 498,986.00 | 36,555,714.36 | 4.14 |
| 003010 | 若羽臣 | 714,040.00 | 31,403,479.20 | 3.56 |
| 688677 | 海泰新光 | 805,166.00 | 30,258,138.28 | 3.43 |
| 300633 | 开立医疗 | 924,000.00 | 26,897,640.00 | 3.05 |
| 688278 | 特宝生物 | 329,993.00 | 25,739,454.00 | 2.92 |
| 688582 | 芯动联科 | 419,900.00 | 25,613,900.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,870,258.60 | 50.42 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,403,479.20 | 3.56 | 6.14 |
| 采矿业 | 22,702,506.00 | 2.57 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 12,500,328.00 | 1.42 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.64 | 882,305,885.80 |
| 2024-12-31 | 88.69 | - | 13.36 | 778,928,342.05 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 16.60 | 912,899,908.06 |
| 2024-06-30 | 84.71 | - | 5.81 | 908,155,020.13 |
| 2024-03-31 | 75.28 | - | 10.35 | 955,784,759.58 |
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