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路博迈护航一年持有债券C

(017976)

净值:
1.0001
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0001 2025-04-30
  • 净值走势
路博迈护航一年持有债券C(017976)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0001-0.26%
2025-04-291.0027-0.03%
2025-04-281.00300.13%
2025-04-251.0017-0.12%
2025-04-241.00290.13%
2025-04-231.0016-0.04%
2025-04-221.00200.14%
2025-04-211.0006-0.06%
基金全称 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏晓雪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.1899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.85%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.15%
最近两年 -0.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603786科博达80,000.004,808,000.001.42
002475立讯精密100,000.004,089,000.001.21
603288海天味业100,000.004,058,000.001.20
300750宁德时代16,000.004,047,040.001.20
01378中国宏桥270,000.003,986,625.601.18
600060海信视像160,000.003,971,200.001.17
600050中国联通700,000.003,892,000.001.15
600519贵州茅台2,400.003,746,400.001.11
00700腾讯控股8,000.003,669,172.081.08
01585雅迪控股260,000.003,623,030.581.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,138,440.009.1988.89
信息传输、软件和信息技术服务业3,892,000.001.1511.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.4694.820.60338,663,160.36
2024-12-3112.9192.631.33451,730,854.25
2024-09-302.82110.130.66719,906,027.77
2024-06-304.76115.501.061,095,073,688.41
2024-03-312.0297.933.862,646,800,922.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-08-魏晓雪4210.67
2023-03-21-Ping Ru4630.24
2023-03-212024-07-26PingRu(汝平)4930.39
2023-03-212024-07-26周平4930.39
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