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路博迈护航一年持有债券C(017976)
路博迈护航一年持有债券C
(017976)
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累计净值:1.0001
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.0001 | -0.26% |
2025-04-29 | 1.0027 | -0.03% |
2025-04-28 | 1.0030 | 0.13% |
2025-04-25 | 1.0017 | -0.12% |
2025-04-24 | 1.0029 | 0.13% |
2025-04-23 | 1.0016 | -0.04% |
2025-04-22 | 1.0020 | 0.14% |
2025-04-21 | 1.0006 | -0.06% |
基金全称
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路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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路博迈基金(中国)
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基金经理
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魏晓雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.1899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.15%
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最近两年
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-0.12%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603786 | 科博达 | 80,000.00 | 4,808,000.00 | 1.42 |
002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 4,089,000.00 | 1.21 |
603288 | 海天味业 | 100,000.00 | 4,058,000.00 | 1.20 |
300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 4,047,040.00 | 1.20 |
01378 | 中国宏桥 | 270,000.00 | 3,986,625.60 | 1.18 |
600060 | 海信视像 | 160,000.00 | 3,971,200.00 | 1.17 |
600050 | 中国联通 | 700,000.00 | 3,892,000.00 | 1.15 |
600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 1.11 |
00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,172.08 | 1.08 |
01585 | 雅迪控股 | 260,000.00 | 3,623,030.58 | 1.07 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 31,138,440.00 | 9.19 | 88.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,892,000.00 | 1.15 | 11.11 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 16.46 | 94.82 | 0.60 | 338,663,160.36 |
2024-12-31 | 12.91 | 92.63 | 1.33 | 451,730,854.25 |
2024-09-30 | 2.82 | 110.13 | 0.66 | 719,906,027.77 |
2024-06-30 | 4.76 | 115.50 | 1.06 | 1,095,073,688.41 |
2024-03-31 | 2.02 | 97.93 | 3.86 | 2,646,800,922.16 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-03-08 | - | 魏晓雪 | 421 | 0.67 |
2023-03-21 | - | Ping Ru | 463 | 0.24 |
2023-03-21 | 2024-07-26 | PingRu(汝平) | 493 | 0.39 |
2023-03-21 | 2024-07-26 | 周平 | 493 | 0.39 |
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