基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合C(017974) |
净值：
1.3547
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3547 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 202,600.00 | 92,934,818.21 | 8.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 857,000.00 | 85,813,218.27 | 8.13 |
| 01024 | 快手-W | 1,325,500.00 | 76,516,389.59 | 7.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 712,400.00 | 61,686,468.44 | 5.85 |
| 06181 | 老铺黄金 | 65,000.00 | 59,750,964.00 | 5.66 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 230,600.00 | 56,064,825.62 | 5.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 963,400.00 | 52,670,429.17 | 4.99 |
| 01093 | 石药集团 | 7,232,000.00 | 50,783,212.48 | 4.81 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,888,000.00 | 46,918,003.60 | 4.45 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 151,900.00 | 45,325,447.08 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | 3.75 | 3.51 | 1,055,348,675.45 |
| 2025-03-31 | 79.51 | 4.11 | 8.94 | 721,625,634.35 |
| 2024-12-31 | 83.66 | 1.93 | 7.73 | 498,494,464.68 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 5.11 | 4.89 | 568,569,219.43 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 5.51 | 7.18 | 524,618,627.80 |
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