基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合C(017974) |
净值：
1.0551
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0551 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,200.00 | 48,347,066.74 | 9.70 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,402,000.00 | 29,583,829.46 | 5.93 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 334,400.00 | 27,761,716.12 | 5.57 |
| 00728 | 中国电信 | 5,806,000.00 | 26,183,984.73 | 5.25 |
| 00762 | 中国联通 | 3,756,000.00 | 25,703,944.11 | 5.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 365,200.00 | 25,634,787.45 | 5.14 |
| 00941 | 中国移动 | 354,000.00 | 25,110,871.06 | 5.04 |
| 02273 | 固生堂 | 779,900.00 | 24,410,988.54 | 4.90 |
| 02388 | 中银香港 | 1,023,500.00 | 23,647,658.40 | 4.74 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 352,600.00 | 22,481,019.32 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.66 | 1.93 | 7.73 | 498,494,464.68 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 5.11 | 4.89 | 568,569,219.43 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 5.51 | 7.18 | 524,618,627.80 |
| 2024-03-31 | 88.72 | - | 10.16 | 387,420,517.20 |
| 2023-12-31 | 92.45 | - | 14.66 | 427,061,503.00 |
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