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招商匠心优选混合C

(017965)

净值:
1.3287
日增长率:
1.03%
累计净值:1.3287 2025-07-18
  • 净值走势
招商匠心优选混合C(017965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.32871.03%
2025-07-171.31520.30%
2025-07-161.3113-0.47%
2025-07-151.3175-0.09%
2025-07-141.31870.84%
2025-07-111.30770.38%
2025-07-101.30270.64%
2025-07-091.2944-0.17%
基金全称 招商匠心优选混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李崟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.5264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.61%
最近一月 3.93%
最近三月 7.79%
最近六月 0.00%
最近一年 24.52%
最近两年 31.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01109华润置地385,871.009,360,408.557.08
01801信达生物123,000.008,794,116.246.65
00123越秀地产2,046,248.008,024,126.216.07
600988赤峰黄金317,600.007,901,888.005.97
600031三一重工439,100.007,881,845.005.96
600276恒瑞医药151,420.007,858,698.005.94
01818招金矿业391,973.007,292,179.465.51
01787山东黄金238,250.005,920,664.384.48
01336新华保险142,000.005,535,992.484.19
002202金风科技407,100.004,172,775.003.15
601336新华保险63,000.003,685,500.002.79
02208金风科技356,000.002,425,166.871.83
600547山东黄金24,700.00788,671.000.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,340,599.3432.0165.22
采矿业13,952,816.0010.5521.49
金融业4,916,335.003.727.57
房地产业3,701,063.002.805.70
水利、环境和公共设施管理业5,266.80-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.665.093.93132,273,627.55
2025-03-3191.695.472.67138,871,306.67
2024-12-3185.127.018.47145,422,398.46
2024-09-3092.586.401.64222,211,995.93
2024-06-3094.177.633.87213,570,737.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-04-李崟80832.87
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