基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合C(017965) |
净值：
1.5427
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.5427 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 385,871.00 | 9,360,408.55 | 7.08 |
| 01801 | 信达生物 | 123,000.00 | 8,794,116.24 | 6.65 |
| 00123 | 越秀地产 | 2,046,248.00 | 8,024,126.21 | 6.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 317,600.00 | 7,901,888.00 | 5.97 |
| 600031 | 三一重工 | 439,100.00 | 7,881,845.00 | 5.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,420.00 | 7,858,698.00 | 5.94 |
| 01818 | 招金矿业 | 391,973.00 | 7,292,179.46 | 5.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 238,250.00 | 5,920,664.38 | 4.48 |
| 01336 | 新华保险 | 142,000.00 | 5,535,992.48 | 4.19 |
| 002202 | 金风科技 | 407,100.00 | 4,172,775.00 | 3.15 |
| 601336 | 新华保险 | 63,000.00 | 3,685,500.00 | 2.79 |
| 02208 | 金风科技 | 356,000.00 | 2,425,166.87 | 1.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 24,700.00 | 788,671.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,340,599.34 | 32.01 | 65.22 |
| 采矿业 | 13,952,816.00 | 10.55 | 21.49 |
| 金融业 | 4,916,335.00 | 3.72 | 7.57 |
| 房地产业 | 3,701,063.00 | 2.80 | 5.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,266.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.09 | 3.93 | 132,273,627.55 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 5.47 | 2.67 | 138,871,306.67 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 7.01 | 8.47 | 145,422,398.46 |
| 2024-09-30 | 92.58 | 6.40 | 1.64 | 222,211,995.93 |
| 2024-06-30 | 94.17 | 7.63 | 3.87 | 213,570,737.66 |
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