基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合C(017965) |
净值：
1.2327
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.2327 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 578,371.00 | 12,077,660.05 | 8.31 |
| 600026 | 中远海能 | 1,000,100.00 | 11,601,160.00 | 7.98 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,709,140.00 | 10,955,587.40 | 7.53 |
| 00123 | 越秀地产 | 2,198,248.00 | 10,361,537.79 | 7.13 |
| 00688 | 中国海外发展 | 858,566.00 | 9,858,824.09 | 6.78 |
| 600031 | 三一重工 | 529,100.00 | 8,719,568.00 | 6.00 |
| 600309 | 万华化学 | 98,100.00 | 6,999,435.00 | 4.81 |
| 01818 | 招金矿业 | 596,973.00 | 6,058,916.81 | 4.17 |
| 00960 | 龙湖集团 | 630,424.00 | 5,837,978.41 | 4.01 |
| 603208 | 江山欧派 | 229,872.00 | 4,229,644.80 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,294,354.71 | 27.71 | 55.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,556,747.40 | 15.51 | 31.28 |
| 金融业 | 3,777,056.00 | 2.60 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,491,258.72 | 2.40 | 4.84 |
| 采矿业 | 1,904,446.30 | 1.31 | 2.64 |
| 房地产业 | 62,464.00 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,846.34 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,682.37 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.12 | 7.01 | 8.47 | 145,422,398.46 |
| 2024-09-30 | 92.58 | 6.40 | 1.64 | 222,211,995.93 |
| 2024-06-30 | 94.17 | 7.63 | 3.87 | 213,570,737.66 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 1.16 | 1,017,548,071.30 |
| 2023-12-31 | 97.05 | - | 0.76 | 948,631,980.12 |
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