基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药创新混合发起式C(017963) |
净值：
1.0840
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0840 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 24,368.00 | 2,430,464.32 | 8.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,500.00 | 2,281,051.19 | 7.61 |
| 688068 | 热景生物 | 17,070.00 | 1,630,526.40 | 5.44 |
| 832982 | 锦波生物 | 5,260.00 | 1,580,998.20 | 5.28 |
| 301188 | 力诺药包 | 79,400.00 | 1,415,702.00 | 4.73 |
| 300181 | 佐力药业 | 84,700.00 | 1,400,938.00 | 4.68 |
| 000534 | 万泽股份 | 87,800.00 | 1,376,704.00 | 4.60 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,466.00 | 1,342,381.80 | 4.48 |
| 688606 | 奥泰生物 | 17,259.00 | 1,264,394.34 | 4.22 |
| 600750 | 江中药业 | 56,100.00 | 1,262,250.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,373,627.88 | 74.68 | 97.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 616,560.00 | 2.06 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,556.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.91 | 4.36 | 3.95 | 29,959,202.78 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.53 | 5.86 | 26,616,096.56 |
| 2024-09-30 | 87.88 | - | 17.17 | 35,244,912.88 |
| 2024-06-30 | 88.78 | - | 11.81 | 32,625,049.21 |
| 2024-03-31 | 89.17 | - | 11.61 | 37,222,387.32 |
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