基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药创新混合发起式A(017962) |
净值：
1.5423
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日增长率：
2.20%
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累计净值：1.5423 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 24,368.00 | 2,619,803.68 | 6.73 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 8,500.00 | 2,536,315.34 | 6.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,886.00 | 2,045,142.00 | 5.26 |
| 01530 | 三生制药 | 90,500.00 | 1,951,869.38 | 5.02 |
| 688166 | 博瑞医药 | 36,150.00 | 1,941,616.50 | 4.99 |
| 688068 | 热景生物 | 13,118.00 | 1,838,356.52 | 4.72 |
| 01801 | 信达生物 | 25,000.00 | 1,787,422.00 | 4.59 |
| 01093 | 石药集团 | 254,000.00 | 1,783,591.81 | 4.58 |
| 688658 | 悦康药业 | 88,432.00 | 1,683,745.28 | 4.33 |
| 002940 | 昂利康 | 43,400.00 | 1,610,574.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,800,889.54 | 50.89 | 94.50 |
| 批发和零售业 | 1,146,636.00 | 2.95 | 5.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,624.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | 3.38 | 9.34 | 38,907,687.20 |
| 2025-03-31 | 91.91 | 4.36 | 3.95 | 29,959,202.78 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.53 | 5.86 | 26,616,096.56 |
| 2024-09-30 | 87.88 | - | 17.17 | 35,244,912.88 |
| 2024-06-30 | 88.78 | - | 11.81 | 32,625,049.21 |
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