基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合C(017961) |
净值：
1.0239
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0239 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 280,868.00 | 12,768,259.28 | 4.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 542,100.00 | 9,822,852.00 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,100.00 | 8,301,501.83 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 294,600.00 | 8,192,826.00 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 103,800.00 | 8,148,300.00 | 3.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 752,500.00 | 7,848,575.00 | 2.99 |
| 601838 | 成都银行 | 430,100.00 | 7,393,419.00 | 2.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 755,600.00 | 7,178,200.00 | 2.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 326,000.00 | 7,041,600.00 | 2.68 |
| 601998 | 中信银行 | 975,304.00 | 6,934,411.44 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,546,862.02 | 34.45 | 50.54 |
| 金融业 | 52,055,997.04 | 19.81 | 29.05 |
| 采矿业 | 21,161,733.00 | 8.05 | 11.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,769,418.00 | 4.10 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,488,890.20 | 1.71 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,038.74 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,595.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.56 | - | 20.68 | 262,801,785.56 |
| 2024-12-31 | 73.50 | - | 12.67 | 341,441,967.19 |
| 2024-09-30 | 63.00 | - | 37.16 | 516,084,927.94 |
| 2024-06-30 | 63.54 | - | 14.79 | 500,749,488.19 |
| 2024-03-31 | 63.11 | - | 22.32 | 510,307,464.50 |
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