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招商趋势领航混合A

(017960)

净值:
1.1393
日增长率:
0.64%
累计净值:1.1393 2025-07-18
  • 净值走势
招商趋势领航混合A(017960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.13930.64%
2025-07-171.13211.82%
2025-07-161.1119-0.96%
2025-07-151.12272.91%
2025-07-141.09100.91%
2025-07-111.0812-0.32%
2025-07-101.08470.13%
2025-07-091.0833-0.78%
基金全称 招商趋势领航混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 梁辰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.3176亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.37%
最近一月 7.77%
最近三月 9.42%
最近六月 0.00%
最近一年 15.40%
最近两年 19.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力267,700.008,068,478.004.45
601899紫金矿业366,000.007,137,000.003.93
601229上海银行606,256.006,432,376.163.55
600919江苏银行491,400.005,867,316.003.23
000651格力电器130,068.005,842,654.563.22
601963重庆银行524,700.005,698,242.003.14
002837英维克189,600.005,633,016.003.11
00700腾讯控股12,100.005,550,401.293.06
002311海大集团94,100.005,513,319.003.04
300502新易盛39,200.004,979,184.002.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业72,247,050.1839.8354.59
金融业25,638,039.1614.1319.37
信息传输、软件和信息技术服务业10,888,097.046.008.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,887,778.005.457.47
采矿业8,977,454.004.956.78
建筑业2,745,986.001.512.07
批发和零售业1,940,704.001.071.47
科学研究和技术服务业28,403.200.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.605.776.74181,403,706.37
2025-03-3178.56-20.68262,801,785.56
2024-12-3173.50-12.67341,441,967.19
2024-09-3063.00-37.16516,084,927.94
2024-06-3063.54-14.79500,749,488.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-梁辰85213.93
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