基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商趋势领航混合A(017960) |
净值：
1.0412
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0412 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 468,800.00 | 13,853,040.00 | 4.06 |
| 600028 | 中国石化 | 1,860,700.00 | 12,429,476.00 | 3.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 279,740.00 | 11,091,691.00 | 3.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,078,100.00 | 10,586,942.00 | 3.10 |
| 601398 | 工商银行 | 1,529,900.00 | 10,586,908.00 | 3.10 |
| 601939 | 建设银行 | 1,183,500.00 | 10,402,965.00 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 214,900.00 | 9,343,852.00 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 117,300.00 | 8,823,306.00 | 2.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 165,300.00 | 8,575,764.00 | 2.51 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,074,300.00 | 8,057,250.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,044,845.41 | 30.77 | 42.77 |
| 金融业 | 60,644,281.40 | 17.76 | 24.69 |
| 采矿业 | 25,183,938.00 | 7.38 | 10.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,063,769.37 | 7.05 | 9.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,685,612.00 | 5.18 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,879,671.60 | 2.60 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 4,072,420.00 | 1.19 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.50 | - | 12.67 | 341,441,967.19 |
| 2024-09-30 | 63.00 | - | 37.16 | 516,084,927.94 |
| 2024-06-30 | 63.54 | - | 14.79 | 500,749,488.19 |
| 2024-03-31 | 63.11 | - | 22.32 | 510,307,464.50 |
| 2023-12-31 | 70.19 | - | 10.07 | 521,938,193.96 |
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