基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鸿利中短债债券E(017944) |
净值：
1.0694
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0724 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.96 | 0.69 | 5,660,946,082.73 |
| 2025-03-31 | - | 109.24 | 0.34 | 4,815,006,457.12 |
| 2024-12-31 | - | 111.60 | 0.18 | 6,888,065,813.00 |
| 2024-09-30 | - | 111.53 | 0.50 | 5,037,876,771.66 |
| 2024-06-30 | - | 104.00 | 0.42 | 4,436,856,426.67 |
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