首页 > 基金> 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)

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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(017942)

净值：

0.9709

日增长率：

-1.08%

累计净值：0.9709

2025-09-02

净值走势

银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	0.9709	-1.08%
2025-09-01	0.9815	0.47%
2025-08-29	0.9769	0.37%
2025-08-28	0.9733	0.82%
2025-08-27	0.9654	-0.82%
2025-08-26	0.9734	-0.09%
2025-08-25	0.9743	1.03%
2025-08-22	0.9644	0.92%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0110亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	5.06%
最近三月	10.52%
最近六月	0.00%
最近一年	24.65%
最近两年	7.57%

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基金要闻

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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.19	0.45	213,108,643.57
2025-03-31	-	5.48	9.59	207,579,651.79
2024-12-31	-	5.31	1.24	191,278,074.39
2024-09-30	-	5.12	1.35	191,506,000.34
2024-06-30	-	5.35	2.37	182,479,882.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-03	-	熊侃	918	1.51
2023-03-03	2024-12-26	肖侃宁	664	-8.97

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