基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银国家安全混合C(017941) |
净值：
1.1671
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日增长率：
-6.07%
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累计净值：1.1671 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,926,379.00 | 406,024,336.98 | 9.52 |
| 600435 | 北方导航 | 24,525,950.00 | 382,359,560.50 | 8.96 |
| 002149 | 西部材料 | 17,397,855.00 | 345,347,421.75 | 8.10 |
| 600562 | 国睿科技 | 10,141,480.00 | 319,355,205.20 | 7.49 |
| 300395 | 菲利华 | 5,892,350.00 | 301,099,085.00 | 7.06 |
| 600765 | 中航重机 | 16,754,062.00 | 282,808,566.56 | 6.63 |
| 000768 | 中航西飞 | 10,137,179.00 | 277,150,473.86 | 6.50 |
| 600862 | 中航高科 | 9,443,057.00 | 246,274,926.56 | 5.77 |
| 000519 | 中兵红箭 | 7,710,000.00 | 168,771,900.00 | 3.96 |
| 605123 | 派克新材 | 2,108,982.00 | 164,289,697.80 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,035,859,339.72 | 94.62 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,549.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.46 | 4,265,383,075.56 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.80 | 2,946,950,612.51 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.16 | 5.37 | 3,275,423,802.00 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 0.18 | 4.90 | 2,856,477,147.59 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 5.51 | 2,616,368,381.23 |
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