基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币E(017940) |
每万份收益：
0.3453元
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7日年化率：
1.2300%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 314,199,019.07 | 0.98 |
| 200212 | 20国开12 | 165,260,421.46 | 0.52 |
| 259933 | 25贴现国债33 | 149,783,500.41 | 0.47 |
| 259934 | 25贴现国债34 | 149,619,504.93 | 0.47 |
| 150218 | 15国开18 | 144,829,966.57 | 0.45 |
| 259932 | 25贴现国债32 | 129,989,860.82 | 0.41 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 119,345,043.29 | 0.37 |
| 112520165 | 25广发银行CD165 | 99,902,168.22 | 0.31 |
| 112520169 | 25广发银行CD169 | 99,897,723.60 | 0.31 |
| 112598825 | 25宁波银行CD101 | 99,880,319.00 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 49.87 | 25.27 | 31,922,806,485.44 |
| 2025-03-31 | - | 69.67 | 29.27 | 23,305,639,714.05 |
| 2024-12-31 | - | 55.40 | 30.53 | 29,436,138,858.46 |
| 2024-09-30 | - | 39.66 | 33.46 | 27,486,598,583.72 |
| 2024-06-30 | - | 52.14 | 33.96 | 25,591,487,199.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 394 | 1.60 |
| 2023-03-01 | - | 楼昕宇 | 875 | 4.22 |
| 2023-03-01 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 343 | 1.89 |
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