基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币A(017939) |
每万份收益：
0.3739元
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7日年化率：
1.4430%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112420266 | 24广发银行CD266 | 199,424,833.20 | 0.68 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 198,373,835.40 | 0.67 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 129,334,082.87 | 0.44 |
| 112409261 | 24浦发银行CD261 | 99,884,623.19 | 0.34 |
| 112408303 | 24中信银行CD303 | 99,879,381.95 | 0.34 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 99,789,004.60 | 0.34 |
| 112415168 | 24民生银行CD168 | 99,454,504.39 | 0.34 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 99,435,604.44 | 0.34 |
| 112421348 | 24渤海银行CD348 | 99,364,118.65 | 0.34 |
| 112421350 | 24渤海银行CD350 | 99,358,701.23 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 55.40 | 30.53 | 29,436,138,858.46 |
| 2024-09-30 | - | 39.66 | 33.46 | 27,486,598,583.72 |
| 2024-06-30 | - | 52.14 | 33.96 | 25,591,487,199.98 |
| 2024-03-31 | - | 43.57 | 31.28 | 28,893,222,739.79 |
| 2023-12-31 | - | 50.07 | 35.58 | 25,969,524,087.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 301 | 1.26 |
| 2023-03-01 | - | 楼昕宇 | 782 | 3.87 |
| 2023-03-01 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 343 | 1.89 |
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