基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达传承6个月股票A(017931) |
净值：
1.0589
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日增长率：
1.80%
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累计净值：1.0589 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688522 | 纳睿雷达 | 416,770.00 | 28,736,291.50 | 9.05 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 1,620,000.00 | 23,411,458.84 | 7.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 435,200.00 | 20,702,464.00 | 6.52 |
| 02357 | 中航科工 | 5,723,000.00 | 20,597,288.75 | 6.48 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,729,000.00 | 20,268,862.78 | 6.38 |
| 688270 | 臻镭科技 | 503,320.00 | 19,312,388.40 | 6.08 |
| 02255 | 海昌海洋公园 | 24,391,000.00 | 14,630,685.24 | 4.61 |
| 603486 | 科沃斯 | 220,300.00 | 13,548,450.00 | 4.27 |
| 02155 | 森松国际 | 1,868,000.00 | 10,687,847.93 | 3.36 |
| 02145 | 上美股份 | 235,600.00 | 10,327,390.53 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,285,094.04 | 35.04 | 70.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,698,002.70 | 10.29 | 20.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,917,876.00 | 2.18 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 6,411,380.00 | 2.02 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.24 | 4.76 | 0.64 | 317,637,552.17 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 4.96 | 1.62 | 412,938,421.85 |
| 2024-09-30 | 93.88 | 5.88 | 2.75 | 692,738,794.38 |
| 2024-06-30 | 91.26 | 6.12 | 0.71 | 664,324,656.04 |
| 2024-03-31 | 93.82 | 5.95 | 0.26 | 679,622,865.84 |
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