基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深新机遇混合C(017929) |
净值：
1.1148
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：1.1148 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300693 | 盛弘股份 | 161,300.00 | 4,832,548.00 | 7.13 |
| 688676 | 金盘科技 | 127,725.00 | 4,272,401.25 | 6.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 36,020.00 | 3,475,930.00 | 5.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 82,000.00 | 3,342,661.53 | 4.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 68,200.00 | 3,325,432.00 | 4.90 |
| 688220 | 翱捷科技 | 40,739.00 | 3,189,863.70 | 4.70 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 107,000.00 | 3,103,001.07 | 4.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,532.00 | 3,002,263.72 | 4.43 |
| 688012 | 中微公司 | 14,307.00 | 2,608,166.10 | 3.85 |
| 01456 | 国联民生 | 643,500.00 | 2,535,148.04 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,305,053.69 | 52.07 | 81.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,869,800.14 | 7.18 | 11.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,325,432.00 | 4.90 | 7.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.45 | - | 14.20 | 67,803,654.12 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 6.58 | 71,433,664.97 |
| 2024-12-31 | 91.82 | - | 7.64 | 43,135,329.28 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 10.74 | 60,098,724.99 |
| 2024-06-30 | 90.88 | - | 9.50 | 37,478,444.41 |
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