基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深新机遇混合C(017929) |
净值：
0.8479
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.8479 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 139,000.00 | 3,925,360.00 | 9.10 |
| 600893 | 航发动力 | 92,600.00 | 3,838,270.00 | 8.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 127,500.00 | 3,754,629.18 | 8.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 62,400.00 | 3,164,928.00 | 7.34 |
| 02357 | 中航科工 | 785,000.00 | 2,805,993.80 | 6.51 |
| 002049 | 紫光国微 | 35,500.00 | 2,285,135.00 | 5.30 |
| 600765 | 中航重机 | 111,100.00 | 2,274,217.00 | 5.27 |
| 600372 | 中航机载 | 170,800.00 | 2,105,964.00 | 4.88 |
| 603809 | 豪能股份 | 175,400.00 | 2,039,902.00 | 4.73 |
| 300395 | 菲利华 | 49,200.00 | 1,850,412.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,696,306.78 | 71.16 | 96.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058,718.99 | 2.45 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.82 | - | 7.64 | 43,135,329.28 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 10.74 | 60,098,724.99 |
| 2024-06-30 | 90.88 | - | 9.50 | 37,478,444.41 |
| 2024-03-31 | 39.94 | - | 49.95 | 43,718,318.19 |
| 2023-12-31 | 92.65 | - | 7.80 | 36,423,239.43 |
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