首页 > 基金> 南华瑞富一年定开债券发起式(017928)

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南华瑞富一年定开债券发起式

(017928)

净值：

1.0430

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0840

2025-07-16

净值走势

南华瑞富一年定开债券发起式(017928)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0430	-0.01%
2025-07-15	1.0431	0.10%
2025-07-14	1.0421	-0.04%
2025-07-11	1.0425	0.02%
2025-07-10	1.0423	-0.11%
2025-07-09	1.0434	-0.01%
2025-07-08	1.0435	-0.07%
2025-07-07	1.0442	0.03%

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基金情况

基金全称	南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	南华基金
基金经理	何林泽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.47亿元	份额规模	10.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.22%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	4.15%
最近两年	8.37%

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基金要闻

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南华瑞富一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.87	0.14	1,047,200,066.06
2024-12-31	-	98.26	0.84	1,051,723,213.85
2024-09-30	-	116.41	0.18	1,027,733,456.89
2024-06-30	-	106.22	0.25	1,036,312,716.52
2024-03-31	-	115.54	0.25	1,023,823,326.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-15	-	何林泽	764	8.53

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基金公告

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