基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金300指数增强C(017925) |
净值：
0.9382
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9382 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 203,200.00 | 9,235,440.00 | 3.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 877,800.00 | 8,619,996.00 | 3.58 |
| 600941 | 中国移动 | 62,700.00 | 7,408,632.00 | 3.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 243,893.00 | 7,360,690.74 | 3.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 521,400.00 | 7,143,180.00 | 2.97 |
| 601009 | 南京银行 | 667,600.00 | 7,109,940.00 | 2.95 |
| 600015 | 华夏银行 | 878,400.00 | 7,035,984.00 | 2.92 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,034,347.00 | 7,012,872.66 | 2.91 |
| 000725 | 京东方A | 1,582,900.00 | 6,948,931.00 | 2.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 55,500.00 | 6,948,600.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,909,945.08 | 47.29 | 50.89 |
| 金融业 | 44,714,960.90 | 18.56 | 19.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,846,327.66 | 7.82 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,483,996.27 | 5.18 | 5.58 |
| 采矿业 | 8,714,404.45 | 3.62 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,080,044.04 | 2.94 | 3.16 |
| 建筑业 | 6,126,469.04 | 2.54 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 6,013,745.44 | 2.50 | 2.69 |
| 房地产业 | 3,066,624.00 | 1.27 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 1,287,805.00 | 0.53 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 693,134.00 | 0.29 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 499,843.12 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410,665.60 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.92 | 2.52 | 6.27 | 240,896,776.66 |
| 2024-09-30 | 94.12 | - | 7.15 | 764,751,059.06 |
| 2024-06-30 | 92.57 | 1.82 | 6.64 | 835,920,202.46 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 3.52 | 4.37 | 1,006,716,912.09 |
| 2023-12-31 | 92.39 | 2.36 | 4.77 | 1,277,261,679.10 |
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