基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优质精选混合A(017922) |
净值：
1.0472
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.0472 | 2024-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 700,000.00 | 4,256,000.00 | 9.52 |
| 600941 | 中国移动 | 39,000.00 | 4,124,640.00 | 9.23 |
| 000333 | 美的集团 | 62,000.00 | 3,981,640.00 | 8.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,000.00 | 3,292,200.00 | 7.36 |
| 000651 | 格力电器 | 79,000.00 | 3,105,490.00 | 6.95 |
| 601577 | 长沙银行 | 380,000.00 | 2,945,000.00 | 6.59 |
| 600011 | 华能国际 | 300,000.00 | 2,814,000.00 | 6.29 |
| 600011 | 华能国际 | 300,000.00 | 2,814,000.00 | 6.29 |
| 001965 | 招商公路 | 239,800.00 | 2,709,740.00 | 6.06 |
| 001965 | 招商公路 | 239,800.00 | 2,709,740.00 | 6.06 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 3,300,000.00 | 2,692,453.50 | 6.02 |
| 00788 | 中国铁塔 | 3,300,000.00 | 2,692,453.50 | 6.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,213,770.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,394,152.00 | 34.43 | 39.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,380,640.00 | 18.74 | 21.30 |
| 金融业 | 7,555,101.00 | 16.90 | 19.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,907,068.00 | 10.98 | 12.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,814,000.00 | 6.29 | 7.15 |
| 采矿业 | 292,300.00 | 0.65 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 5.94 | 44,710,694.28 |
| 2023-12-31 | 94.46 | - | 7.43 | 49,933,075.09 |
| 2023-09-30 | 85.56 | - | 8.86 | 63,511,665.21 |
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