基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海医疗保健主题股票C(017921) |
净值：
1.1680
|
日增长率：
-3.79%
|
累计净值：1.1680 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 856,644.00 | 44,459,823.60 | 9.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 409,438.00 | 44,018,679.38 | 8.91 |
| 688235 | 百济神州 | 185,978.00 | 43,451,899.92 | 8.79 |
| 300765 | 新诺威 | 838,020.00 | 43,317,253.80 | 8.77 |
| 600079 | 人福医药 | 1,869,611.00 | 39,224,438.78 | 7.94 |
| 000963 | 华东医药 | 867,600.00 | 35,016,336.00 | 7.09 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,158,000.00 | 34,415,760.00 | 6.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 331,950.00 | 29,082,139.50 | 5.89 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,869,600.00 | 27,352,248.00 | 5.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 151,149.00 | 19,307,773.26 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,655,891.53 | 80.88 | 91.94 |
| 批发和零售业 | 35,016,336.00 | 7.09 | 8.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 12.19 | 494,150,125.72 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 4.63 | 663,707,779.77 |
| 2024-06-30 | 86.82 | - | 13.38 | 580,259,892.20 |
微信公众号
证券之星APP
