基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证1000指数增强A(017919) |
净值：
0.9571
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9571 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002567 | 唐人神 | 1,182,800.00 | 6,032,280.00 | 0.83 |
| 300244 | 迪安诊断 | 406,000.00 | 4,608,100.00 | 0.63 |
| 300079 | 数码视讯 | 831,800.00 | 4,500,038.00 | 0.62 |
| 300303 | 聚飞光电 | 643,500.00 | 4,388,670.00 | 0.60 |
| 002023 | 海特高新 | 419,900.00 | 4,261,985.00 | 0.59 |
| 600058 | 五矿发展 | 573,900.00 | 4,086,168.00 | 0.56 |
| 600961 | 株冶集团 | 518,600.00 | 4,081,382.00 | 0.56 |
| 300035 | 中科电气 | 270,100.00 | 4,037,995.00 | 0.55 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,062,500.00 | 4,005,625.00 | 0.55 |
| 600073 | 光明肉业 | 571,800.00 | 3,968,292.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,795,260.93 | 59.45 | 64.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,910,528.16 | 8.64 | 9.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,925,094.42 | 4.11 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,192,274.80 | 3.46 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 18,725,668.00 | 2.57 | 2.80 |
| 建筑业 | 18,319,524.00 | 2.52 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 16,294,670.71 | 2.24 | 2.44 |
| 采矿业 | 16,256,247.85 | 2.23 | 2.43 |
| 房地产业 | 13,746,059.06 | 1.89 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,567,703.49 | 1.31 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,783,126.00 | 0.93 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 6,380,920.00 | 0.88 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,602,318.13 | 0.63 | 0.69 |
| 金融业 | 3,989,953.00 | 0.55 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,354,717.00 | 0.46 | 0.50 |
| 教育 | 208,666.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.90 | 3.13 | 4.18 | 728,001,886.66 |
| 2024-09-30 | 90.39 | 0.91 | 6.01 | 1,045,095,018.03 |
| 2024-06-30 | 91.79 | 1.05 | 7.42 | 902,855,946.77 |
| 2024-03-31 | 90.32 | 1.23 | 8.24 | 992,444,026.70 |
| 2023-12-31 | 90.55 | 1.52 | 7.51 | 1,138,878,907.85 |
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